Fluxo Estrangeiro

+R$ 478 MM

MSCI: Cetip e HRT devem sofrer maior pressão no rebalanceamento do índice

Acontece hoje, após o fechamento do mercado, o rebalanceamento do índice MSCI Brazil, um dos principais índices utilizados pelo mercado para acompanhar o desempenho das bolsas.Esperamos um aumento relevante nas negociações de Cetip (CTIP3) e HRT (HRTP3), ações que serão adicionadas ao índice, especialmente no leilão de fechamento. A recomendação de nossos analistas para Cetip é de outperform, enquanto HRT teve seu inicio de cobertura realizado na semana passada com recomendação de underperform.

Concessões: CCR, OHL, Ecorodovias

Concessões de rodovias: analista revisa estimativas para empresas do setor



A analista Renata Faber revisou suas estimativas para as empresas do setor de concessões de rodovias, mantendo a recomendação de outperform para CCR (CCRO3) e OHL (OHLB3) e rebaixando Ecorodovias (ECOR3) para market perform – principalmente por conta de valuation, que não parece atraente nos níveis atuais, mas o baixo índice de dívida líquida/EBITDA da empresa deixa a companhia mais bem posicionada do que CCR e OHL para fazer novos investimentos. Na opinião da analista, as empresas de concessões de rodovias contam com um cenário positivo no país, por conta dos investimentos necessários em logística – e que passam, necessariamente, pelo transporte rodoviário, que representa 58% da matriz de transportes brasileira, da possibilidade de novos leilões e pelo fato de se tratar de um setor mais defensivo e que se beneficia em um cenário de inflação em alta, já que as tarifas de pedágio são reajustadas de acordo com índices de inflação, o que deve levar a expansão de margens para as empresas do setor. A analista destaca as ações de OHL como a melhor maneira de se posicionar no setor por conta de valuation e, também, porque a empresa tem espaço para aumentar a alavancagem. O preço justo para as ações é de R$ 71,5. A analista também chama a atenção para CCR, que deve passar por uma expansão de margens nos próximos trimestres e não conta com restrições de liquidez, como é o caso de OHL; o preço justo para as ações é de R$ 53,2. Por fim, o novo preço justo para as ações de Ecorodovias é de R$ 14,5.

PETR3 e PETR4 - Pela Estratégia do HiLo Activator 2 Mensal

A PETR3, como divulgado aqui no blog, já deu entrada.
http://xicotrader.blogspot.com/2011/01/petr3-deu-entrada-pela-estrategia-do.html
A PETR4, muito provavelmente vai dar entrada na semana que vêm.
Como podem ver pelo relatório do Trader Gráfico, a PETR3 nos ultimos 5 anos rendeu 250,96 % e a PETR4 rendeu 237,52%.
Vale lembrar que quem comprou a PETR4 para BUY&HOLD no dia 01.01.2005 até 01.01.2011, teve um rendimento de apenas 79 %.

SAPR4 - Por quê uma "açaõzinha" sobe tanto ?

Gráfico mensal

Fluxo Estrangeiro

+R$ 187 MM

Pivot de Alta Falso, são frequentes abaixo da MMA200

Observe acima no gráfico da MMXM3, que o ativo ja fez um pivot de alta falso.
Portanto, mesmo que em cima da retração de 61,80% de Fibonacci o ativo tenha feito um candle de reversão, pode ser que este venha realmente a formar um pivot de alta para logo em seguida voltar a cair dando continuidade a onda 3 de baixa.
Então o jogo, caso entre no trade, têm que ser rápido.
Claro, que tambem pode ser que esta correção tenha sido em ABC e o ativo rompa a MMA200 voltando a subir no médio e longo prazo.
Sabe como é, né?
Nesta suposta ciência tudo pode acontecer, mas acima da MMA200 ela funciona melhor.
Grande abraço,
Xico

Divergência de Alta no Estocástico funciona ?

As vezes sim, as vezes não.
Portanto, siga a sua cabeça.
E, muuito cuidado com os falsos Gurus da Análise Gráfica e Técnica, pois nesta suposta ciência tudo pode acontecer e tudo será feito e criado para tirar dinheiro do seu bolso !

Fluxo Estrangeiro

+R$ 65 MM

GSHP3 - Fractais funcionam ?

Como tudo em Análise Técnica e Grafíca, as vezes sim, as vezes não.
Portanto.....

VALE5 - É para comprar ou para vender ?

Fluxo Estrangeiro

+R$ 274 MM

DJI x IBOV - Descolado assim nunca se viu !

PETR4 - Deu entrada pela Estratégia de Seguidor de Tendência para Iniciantes na Bolsa de Valores

"Stop" com fechamento abaixo da MMA100.

Fluxo Estrangeiro

+R$ 263 MM

POMO4 - Melhor HiLo

Estudo utilizando uma base de dados de 01.01.05 a 31.12.10

Com o HiLo 18 Semanal sem o MACD, o resultado foi de +260,41 %.

Com o HiLo 2 Mensal Simples, o resultado foi de +459,25 %.

BISA3 - Melhor HiLo

Estudo utilizando uma base de dados de 23.10.06 a 31.12.10

Com o HiLo 17 Semanal sem o MACD, o resultado foi de +19,44 %.

Com o HiLo 2 Mensal Simples, o resultado foi de +35,49 %.

PLAS3 - Melhor HiLo

Estudo utilizando uma base de dados de 13.04.07 a 31.12.10

Com o HiLo 8 Semanal sem o MACD, o resultado foi de +99,53 %.

Com o HiLo 2 Mensal Simples, o resultado foi de +5,75 %.

ITSA4 - Melhor HiLo

Estudo utilizando uma base de dados de 01.01.05 a 31.12.10

Com o HiLo 10 Semanal sem o MACD, o resultado foi de +183,33 %.

Com o HiLo 2 Mensal Simples, o resultado foi de +95,35 %.

Fluxo Estrangeiro

+R$ 70 MM

BEMA3 - Melhor HiLo

Estudo utilizando uma base de dados de 01.01.05 a 19.04.05 a 01.01.2011

Com o HiLo 11 Semanal sem o MACD, o resultado foi de -0,77 %.

Com o HiLo 2 Mensal Simples, o resultado foi de +38,21 %.

Esclarecimento sobre o "Melhor HiLo"

Hoje pedi a opinião de um conhecido nosso, o Roberto Pontes do blog Inteligência Artificial nos Investimentos, sobre o "Melhor HiLo".
As suas considerações e ponderações me mostraram que o "Melhor HiLo" não é uma estratégia e sim uma otimização de qual teria sido a melhor
estratégia utilizando-se o HiLo Semanal X para um ativo Y em um periodo determinado, no caso em questão de 01.01.05 a 31.12.2010, e este resultado não implica
que nos próximos anos o ativo continue a ter a mesma performance.No que eu concordo plenamente.
Portanto, o "Melhor HiLo" não é uma estratégia, mas sim o resultado de uma otimização feita no passado.
Obrigado.
Abraços,
Xico Trader

Ps.
Para ler mais sobre este assunto acesse este artigo muito esclarecedor.
http://neuroinvest.blogspot.com/2010/12/backtesting-e-otimizacao-do-passado.html

ITUB4 - Melhor HiLo

Estudo utilizando uma base de dados de 01.01.05 a 31.12.10

Com o HiLo 8 Semanal sem o MACD, o resultado foi de +90,63 %.

Com o HiLo 2 Mensal Simples, o resultado foi de +86,29 %.

GGBR4 - Melhor HiLo

Estudo utilizando uma base de dados de 01.01.05 a 31.12.10

Com o HiLo 4 Semanal sem o MACD, o resultado foi de +377,09 %.

Com o HiLo 2 Mensal Simples, o resultado foi de +178,50 %.

CSNA3 - Melhor HiLo

Estudo utilizando uma base de dados de 01.01.05 a 31.12.10

Com o HiLo 7 Semanal sem o MACD, o resultado foi de +592,53 %.

Com o HiLo 2 Mensal Simples, o resultado foi de +546,60 %.

OHLB3 - Melhor HiLo

Estudo utilizando uma base de dados de 15.07.05 a 31.12.10

Com o HiLo 18 Semanal sem o MACD, o resultado foi de +423,63 %.

Com o HiLo 2 Mensal Simples, o resultado foi de +279,74 %.

Expectativa Positiva

Expectativa Matemática Positiva

02/06/2008 - 14h19

Expectativa matemática é a quantidade média de ganhos ou perdas. É um importante conceito, pois mostra como avaliar as maiores probabilidades de êxito nos investimentos de risco.



Se você está com um amigo jogando uma moeda pra cima num cara ou coroa e quem ganhar leva R$ 1,00 a cada aposta. Você ganha com “cara” e ele com “coroa”. A probabilidade de sair “cara” é de 1-1, e você está apostando 1- 1. A Sua expectativa matemática é precisamente ZERO, já que você não tem expectativa matemática depois de 2 ou 200 jogadas da moeda para o alto.



A sua “taxa de hora em hora” é também ZERO. “Taxa de hora em hora” é a quantidade de dinheiro que você espera ganhar por hora. Você pode até jogar a moeda pro alto 500 vezes numa hora, mas desde que você não tenha uma probabilidade nem boa e nem ruim você não vai nem ganhar e nem perder dinheiro. Para o ponto de vista de um jogador, essa proposição não é ruim, ela é apenas perda de tempo.



Mas vamos supor que exista alguém que queira apostar 2-1 na jogada paro o alto da moeda. De repente você tem uma expectativa matemática de 50 centavos por aposta. Porque 50 centavos? Na média você vai ganhar uma aposta para cada aposta que você perder. Você aposta R$ 1,00 a primeira vez e o perde. Você aposta R$ 1,00 a segunda e ganha R$ 2,00. Você apostou R$ 1,00 duas vezes e Você está R$ 1,00 na frente. Cada um desses R$ 1,00 apostados ganhou 50 centavos.



Se você puder jogar 500 vezes a moeda para cima numa hora, sua “taxa horária” é agora de R$ 250,00, pois na média você perde R$ 1,00 em 250 vezes e ganha R$ 2,00 em 250 vezes. Então, 500,00 – 250,00 = R$ 250,00. A sua expectativa matemática é a quantidade média que você vai ganhar por aposta, no caso aqui, 50 centavos. Se você ganhou R$ 250,00 depois de apostar R$ 1,00 em 500 vezes, você tem 50 centavos por aposta.



Expectativa Matemática nada tem a ver com resultados. O tal sujeito que aposta 2-1 pode ganhar os dez primeiros “cara ou coroa” seguidos, mas você tem 2-1 de probabilidade, você mesmo assim ganha 50 centavos por R$ 1,00 apostado. Não faz diferença ganhar ou perder uma série específica de apostas desde que você tenha bankroll suficiente para cobrir suas perdas facilmente. Se você continuar com as apostas no longo prazo você vai ganhar um valor aproximado especificamente à soma de suas expectativas.



“Todas as vezes que você aposta com a probabilidade a seu favor, você ganha alguma coisa naquela aposta, você tendo ganhado ou não a aposta. Do mesmo jeito, quando você aposta com a probabilidade contra você, você está perdendo alguma coisa, não importando se você ganhou ou não a aposta.”




Desenvolvendo um Trading System com Expectativa Positiva





Na Bolsa de Valores desenvolver um Trading System robusto e ganhador, é essencial para termos sucesso no longo prazo. Existem muitos modelos diferentes, mas os sistemas ganhadores tem algo em comum: Eles exibem "expectativa positiva".



É fácil encontrar investidores que buscam um trading system para obter um grande percentual de operações vencedoras. Mas se esquecem que mensurar o tamanho dos ganhos/perdas é tão importante quanto conseguir um número maior de trades vencedores.



Entende-se como expectativa positiva, obter um rendimento líquido superior as perdas líquidas. No longo prazo, é assim que se ganha dinheiro. Veja uma fórmula simples para retorno líquido de um trading system:

Retorno Líquido = Total Ganho – Total Perda – Custos



Expectativa positiva significa que total ganho é maior que total perda e custos.



Agora, vamos examinar um pouco mais:


Total Ganho = (média ganho por transação) X (número de transações ganhos)



Então, para melhorar o ganho, temos que aumentar o ganho médio por transação, e tambem, temos que aumentar o número de trades ganhos.


Total Perda = (média perda por transação) X (número de transações perdidas)



Para limitar perda, temos que limitar a perda média por transação, e tambem, temos que diminuir o número de trades perdidos.


Custos incluem comissões, computador, internet, software, treinamento, etc. Custos devem ser minimizados, mas não devemos cortar as necessidades. Use serviços e ferramentas bons, e pense duas vezes antes de economizar nos fundamentos. Se achar que treinamento é desnecessário, por exemplo, é provável perder muito mais do que o custo de treinamento logo no início. Não se iluda.



O importante é o QUANTO ganhamos ou perdemos, não somente o número de vezes que ganhamos ou perdemos.



No início, traders pensam somente na relaçào entre número de trades ganhos contra número de trades perdidos. Eles ficam felizes ganhando 6 em cada 10 transaçãoes...mas eles se-custumam realizar ganhos pequenos por medo... e realizam perdas enormes pela esperança. No final, mesmo ganhando 60% do tempo, eles perdem dinheiro.



O bom trader já entende que o tamanho dos ganhos e perdas, em média, é mais importante do que o número de vezes que ganha. Por isso, eles miram tendências, calculam risco/ganho antes de investir, deixam uma posição ganhadora "correr", realizam lucros somente quando o mercado mandar, e SEMPRE cortam os prejuízos rapidamente quando a perda é pequena.


Em resumo, use um Trading System com expectativa posítiva. Procure as tendências. Calcula os riscos/ganhos. Deixe os lucros fluírem. Corte os prejuízos o quanto antes.



Portanto é possível concluirmos, que para validar um trading system não devemos olhar isoladamente para a probabilidade de êxito, mas o fator crucial consiste na expectativa para cada real apostado.



A única maneira de conseguirmos expectativas positivas no longo prazo é através de um dimensionamento correto das posições assumidas em cada trade e levando em consideração a quantidade de capital disponível na carteira.



Isso se chama, position sizing: dimensionamento de posições onde se aumentam os lotes conforme o total da conta aumenta, e diminui-se a posição conforme o total da conta diminui proporcionalmente, tornando o risco sempre fixo independentemente do tamanho da conta.




Quanto comprar? Quando vender? Estas são perguntas comuns no mercado financeiro.





Se arriscar demais, a conta implodirá. Se arriscar pouco, o retorno será pequeno demais. Quanto risco devemos aceitar? Isso significa quanto dinheiro arriscado por transação? No final, cada trader vai determinar isso individualmente, baseado nos seus objetivos de retorno e o seu próprio perfil operacional.



Existem diversos métodos de gerenciamento de capital. Basta pequisar por "money management" para começar a estudar este assunto tão importante. Faça a si mesmos estas perguntas:



* Quais são os objetivos de rentabilidade?
* Qual a minha perda máxima aceitável?
* Qual é o pior cenário estatisticamente?
* Quais as caraterísticas do Trade System?



Capital inicial é um fator super importante no desenvolvimento de um Trading System.



O valor mínimo e saudável é uma funcão de expectativa matemática de cada sistema, do preço do ativo, e do risco tomado. Não arrisque valores maiores do que sua conta pode tolerar. É bem provável que o mercardo tome seu dinheiro.



Para ter uma idéia de quanto é preciso para começar, basta calcular o valor em moeda com risco de 1%, baseado nos números associados com o ativo que se quer investir. Multiplique este valor por 100. Este é o valor mínimo necessário para sobreviver estatisticamente.




Não se iluda! Pense sempre duas vezes antes de arriscar seu patrimônio. Alavancagem funciona em duas direções. Ela aumenta o risco, normalmente alem do nível aceitável pelo Trading System. Em pouco tempo, pode se quebrar.




Quanto é necessário para ter vida longa operando 1 minicontrato de futuros do IBOV? Quanto é necessário para operar 100 lotes de VALE ou PETR? Não sabe? Então, procure saber antes de arriscar um mísero centavo.

FONTE: http://www.monitorinvestimentos.com.br/ver_artigo.php?id_artigo=47

CCRO3 - Melhor HiLo

Estudo utilizando uma base de dados de 01.01.05 a 31.12.10

Com o HiLo 8 Semanal sem o MACD, o resultado foi de +211,45 %.

Com o HiLo 2 Mensal Simples, o resultado foi de +180,48 %.

BEEF3 - Melhor HiLo

Estudo utilizando uma base de dados de 20.07.07 a 31.12.10

Com o HiLo 16 Semanal sem o MACD, o resultado foi de +160,69 %.

Com o HiLo 2 Mensal Simples, o resultado foi de +82,15 %.

BBRK3 - Melhor HiLo

Estudo utilizando uma base de dados de 29.10.07 a 31.12.10

Com o HiLo 3 Semanal sem o MACD, o resultado foi de +810,94 %.

Com o HiLo 2 Mensal Simples, o resultado foi de +69,28 %.

USIM5 - Deu entrada hoje pela estratégia do Melhor HiLo do Bresol

NOTA:
Por uma política de transparência, informo que eu detenho uma posição nas ações da USIM5.

DTEX3 - Deu entrada hoje pela estratégia do Melhor HiLo do Bresol

NOTA:
Por uma política de transparência, informo que eu detenho uma posição nas ações da DTEX3.

BBDC4 - Melhor HiLo

Estudo utilizando uma base de dados de 01.01.05 a 31.12.10

Com o HiLo 14 Semanal sem o MACD, o resultado foi de +378,48 %.

Com o HiLo 2 Mensal Simples, o resultado foi de +303,77 %.

RSID3 - Melhor HiLo

Estudo utilizando uma base de dados de 01.01.05 a 31.12.10

Com o HiLo 7 Semanal sem o MACD, o resultado foi de +1530,81 %.

Com o HiLo 2 Mensal Simples, o resultado foi de +912,60 %.

IDNT3 - Melhor HiLo

Estudo utilizando uma base de dados de 01.01.05 a 31.12.10

Com o HiLo 13 Semanal sem o MACD, o resultado foi de +823,44 %.

Com o HiLo 2 Mensal Simples, o resultado foi de +219,14 %.

FJTA4 - Melhor HiLo

Estudo utilizando uma base de dados de 01.01.05 a 31.12.10

Com o HiLo 6 Semanal sem o MACD, o resultado foi de +1.692,51 %.

Com o HiLo 2 Mensal Simples, o resultado foi de +662,25 %.

RAPT4 - Melhor HiLo

Estudo utilizando uma base de dados de 01.01.05 a 31.12.10

Com o HiLo 6 Semanal sem o MACD, o resultado foi de +809,48 %.

Com o HiLo 2 Mensal Simples, o resultado foi de +283,83 %.

DTEX3 - Melhor HiLo

Estudo utilizando uma base de dados de 01.01.05 a 31.12.10

Com o HiLo 6 Semanal sem o MACD, o resultado foi de +511,31 %.

Com o HiLo 2 Mensal Simples, o resultado foi de +303,77 %.

LREN3 - Melhor HiLo

Estudo utilizando uma base de dados de 01.01.05 a 31.12.10

Com o HiLo 8 Semanal sem o MACD, o resultado foi de +876,34 %.

Com o HiLo 2 Mensal Simples, o resultado foi de +397,08 %.

MYPK3 - Melhor HiLo

Estudo utilizando uma base de dados de 01.01.05 a 31.12.10

Com o HiLo 17 Semanal sem o MACD, o resultado foi de +1111,65 %.

Com o HiLo 2 Mensal Simples, o resultado foi de +980,10 %.

BBAS3 - Melhor HiLo

Estudo utilizando uma base de dados de 01.01.05 a 31.12.10

Com o HiLo 15 Semanal sem o MACD, o resultado foi de +161,43 %.

Com o HiLo 2 Mensal Simples, o resultado foi de +228,16 %.

AMIL3 - Melhor HiLo

Estudo utilizando uma base de dados de 29.10.07 a 31.12.10

Com o HiLo 7 Semanal sem o MACD, o resultado foi de +50,73 %.

Com o HiLo 2 Mensal Simples, o resultado foi de +58,44 %.

Fluxo Estrangeiro

+R$ 302 MM

AMBV4 - Melhor HiLo

Estudo utilizando uma base de dados de 01.01.05 a 31.12.10

Com o HiLo 20 Semanal sem o MACD, o resultado foi de +168,17 %.

Com o HiLo 2 Mensal Simples, o resultado foi de +341,58 %.

AMAR3 - Melhor HiLo

Estudo utilizando uma base de dados de 28.11.07 a 31.12.10

Com o HiLo 17 e 18 Semanal sem o MACD, o resultado foi de +594,29 %.

Com o HiLo 2 Mensal Simples, o resultado foi de +319,95 %.

ALSC3 - Melhor HiLo

Base muito pequena de dados.

Estudo utilizando uma base de dados de 29.01.10 a 31.12.10

Com o HiLo 6 Semanal sem o MACD, o resultado foi de +9,72 %.

Com o HiLo 2 Mensal Simples, o resultado foi de +26,21 %.

ALPA4 - Melhor HiLo

Estudo utilizando uma base de dados de 01.01.05 a 31.12.10

Com o HiLo 7 Semanal sem o MACD, o resultado foi de +1.349,86 %.

Com o HiLo 2 Mensal Simples, o resultado foi de +794,97 %.

ABCB4 - Melhor HiLo

Estudo utilizando uma base de dados de 26.09.07 a 31.12.10

Com o HiLo 9 Semanal sem o MACD, o resultado foi de +134,05 %.

Com o HiLo 2 Mensal Simples, o resultado foi de +167,73 %.

WEGE3 - Melhor HiLo

Estudo utilizando uma base de dados de 01.01.05 a 31.12.10

Com o HiLo 20 Semanal sem o MACD, o resultado foi de +240,43%.

Com o HiLo 2 Mensal Simples, o resultado foi de +270,17%.

LAME4 - Melhor HiLo

Estudo utilizando uma base de dados de 01.01.05 a 31.12.10

Com o HiLo 20 Semanal sem o MACD, o resultado foi de +544,05%.

Com o HiLo 2 Mensal Simples, o resultado foi de +427,59%.

USIM5 - Melhor HiLo

Estudo utilizando uma base de dados de 01.01.05 a 31.12.10

Com o HiLo 7 Semanal sem o MACD, o resultado foi de +387,87 %.

Com o HiLo 2 Mensal Simples, o resultado foi de +466,84 %.

Fluxo Estrangeiro

+R$ 356 MM

Muito interessante ! Melhor HiLo !

Um colega (Bresolin) do Forum Trend-Forum postou alguns estudos, muito interessantes, utilizando o indicador HiLo Activator Semanal procurando saber qual foi a melhor calibragem do HiLo em determinados ativos utilizando uma base de dados entre 5 e 10 anos dependendo do ativo.
Eis alguns resultados:

LAME4
Melhor HiLo: HiLo 20 com um lucro de 4.844,06 % em 10 anos.

MYPK3
Melhor HiLo: HiLo 10 com um lucro de 5.948,99 % em 10 anos.

CTAX4
Melhor HiLo: HiLo 6 com um lucro de 526,53 % de 08/2005 a 02/2011.

BRKM5
Melhor HiLo: HiLo 7 com um lucro de 2.681,74 % em 10 anos.

RAPT4
Melhor HiLo: HiLo 6 com um lucro de 13.290,26 % em 10 anos.

Vale a pena dar uma lida em todos os posts colocados pelo colega Bresolin no Forum Trend-Forum.

Valeu Bresolin, excelente estudo !

Abraços,
Xico

Fluxo Estrangeiro

+R$ 133 MM

CTIP3 - Aumentei a minha posição no ativo hoje.

Gráfico Semanal

Fluxo Estrangeiro

+ R$ 125 MM

GGBR4 - Estratégia de Seguidor de Tendência para Iniciantes na Bolsa de Valores

Claro que estou de olho !
Rsss...
Xico

MAGG3 - Em outros tempos,já fiz muito isto !

Hoje sei que isto é um cassino.
As vezes acertamos, mas na maioria das vezes erramos.
Siga sempre a tendência pois ela sim é a sua amiga.
Catar fundo é querer se enganar.

Fluxo Estrangeiro

+R$ 241 MM

MILS3 - Volta para baixo da LTB !

O UBS recomenda ! Eu não !

GGBR4 - Fibonacci funcionou !

Mas, muito cuidado com os falsos Gurus da Análise Gráfica e Técnica, pois nesta suposta ciência tudo pode acontecer e tudo será feito e criado para tirar dinheiro do seu bolso.
Além do mais, não é todo dia que isto acontece !

Fluxo Estrangeiro

+R$ 120 MM

GGBR4 - Funciona Fibonacci, funciona !

Fluxo Estrangeiro

-R$ 22 MM

GGB na NYSE - Acima dos 14,00 vai dar o que falar

Mas, muito cuidado com os falsos Gurus da Análise Gráfica e Técnica, pois nesta suposta ciência tudo pode acontecer e tudo será feito e criado para tirar dinheiro do seu bolso !

Fluxo Estrangeiro

-R$ 120 MM

Fluxo Estrangeiro

+R$ 68 MM

IBOV - Bonito, não está.

Gráfico Diário

BVMF3 - Deu saída pela Estratégia do HiLo 2 Mensal Simples

Para quem seguiu a estratégia do HiLo 2 Mensal Simples, o trade gerou um prejuizo de 13,44 %.

Gráfico Mensal

Gráfico Diário

NOTA:
Por uma política de transparência, informo que eu detinha uma posição nas ações da BVMF3.

HYPE3 - Enorme Divergência de Alta no seu OBV

Mas, o fato é que eu não estou nem ai !
Se o IFR2 e a MMA4 estão em zero, eu não estou nem ai !
Se fez fundo agora ou na semana que vem, pouco me importa !
O que me interessa é que a MMA50 já cruzou para baixo a MMA200 e quando esta MMA50 vier a cruzar para cima a MMA200, eu vou entrar comprando.
Sou Seguidor de Tendência !
Adoro a HYPE3 !

Divergência de Alta no OBV


Posição da MMA50 e MMA200

PETR3 - Voltou a dar entrada pela Estratégia do HiLo 2 Mensal Simples

Gráfico Diário

NOTA:
Por uma política de transparência, informo que eu detenho uma posição nas ações da PETR3.

Fluxo Estrangeiro

+R$ 6 MM

BTOW3 e INEP4 - Nem tudo são flôres !

Não importa qual seja a estratégia de Trend - Following que vç utilize logo irá descobrir que nem tudo são flôres.
Espinhos sempre vão existir em nossos caminhos.

"Há pessoas que choram por saber que as rosas têm espinho, há outras que sorriem por saber que os espinhos têm rosas!..." de Machado de Assis.

Estes foram dois trades que fiz, utilizando a "Estratégia de Seguidor de Tendência para Iniciantes na Bolsa de Valores", que simplesmente não andaram.

Entre outras coisas, sempre precisamos de: manejo de risco, paciência, disciplina, humildade e persistência.
As flôres estão logo adiante.

BTOW3 - Gráfico Diário

INEP4 - Gráfico Diário

KROT11 - Perdeu a LTA

Gráfico Diário

BOBR4 - Voltou a dar entrada pela Estratégia do HiLo 2 Mensal Simples

NOTA:
Por uma política de transparência, informo que eu detenho uma posição nas ações da BOBR4.