Estudo dos Swing Trading da Semana do 22.03 a 26.03.10 – CCRO3

Essa eu até agora não entendi

1. IFR em Ascensão ? Sim
2. OBV em Ascensão ? Sim
3. Volume em ascensão e acima da MMA 5 ? Sim
4. Qual a posição do Estocastico ? Subindo
5. Qual a movimentação do ativo em relação as Bandas de Bolinger ?Neutra
6. O ativo esta baixo ou acima das MMA 21 e 50 ? Acima
7. Qual a posição do ativo em relação a MME 9 ? Acima
8. O ativo esta em cima de algum suporte ? Não
9. O ativo esta acima ou abaixo da sua linha de Tendência ? Acima da LTB
10. Alguma configuração gráfica visivel ? Não
11. Qual o ultimo candle que o ativo fez ? White Marobozu.
12. Algum padrão de candlestick visivel ? Não.
13. Qual o viés do MACD Linha ? Alta
14. Qual a projeção ou retração de Fibonacci no ativo ? 50% da correção.

Quais os suportes ou resistências mais importantes ? Resistência em 12,19 e suporte em 11,03.

Estudo dos Swing Trading da Semana do 22.03 a 26.03.10 – BVMF3

IFR em Ascensão ? Sim

1. OBV em Ascensão ? Sim
2. Volume em ascensão e acima da MMA 5 ? Não
3. Qual a posição do Estocastico ? Subindo
4. Qual a movimentação do ativo em relação as Bandas de Bolinger ?Tocando a MM20 em subida.
5. O ativo esta baixo ou acima das MMA 21 e 50 ? Abaixo
6. Qual a posição do ativo em relação a MME 9 ? Acima
7. O ativo esta em cima de algum suporte ? Não
8. O ativo esta acima ou abaixo da sua linha de Tendência ? Acima da LTB secundaria
9. Alguma configuração gráfica visivel ? Não
10. Qual o ultimo candle que o ativo fez ? Martelinho de alta.
11. Algum padrão de candlestick visivel ? Não.
12. Qual o viés do MACD Linha ? Baixa
13. Qual a projeção ou retração de Fibonacci no ativo ? Perto da correção de 61,80%.
14. Quais os suportes ou resistências mais importantes ? Resistência em 12,19 e suporte em 11,03.

Estudo dos Swing Trading da Semana do 22.03 a 26.03.10 – MRVE3

1. IFR em Ascensão ? Sim
2. OBV em Ascensão ? Sim
3. Volume em ascensão e acima da MMA 5 ? Não
4. Qual a posição do Estocastico ? Subindo
5. Qual a movimentação do ativo em relação as Bandas de Bolinger ?Tocando a MM20
6. O ativo esta baixo ou acima das MMA 21 e 50 ? Tocando a MM21
7. Qual a posição do ativo em relação a MME 9 ? Tocando e em ascensão
8. O ativo esta em cima de algum suporte ? Sim, lado oposto da antiga LTB e na LTA.
9. O ativo esta acima ou abaixo da sua linha de Tendência ? Tocando a LTA
10. Alguma configuração gráfica visivel ? Não
11. Qual o ultimo candle que o ativo fez ? Piercing de Alta
12. Algum padrão de candlestick visivel ? Não.
13. Qual o viés do MACD Linha ? De Alta
14. Qual a projeção ou retração de Fibonacci no ativo ? 88,60 % da retração de preço

Quais os suportes ou resistências mais importantes ? Resistência em 13,60

Pelo Stop original, ainda estaria no Trade.

Xico Trade

Estudo dos Swing Trading da Semana do 22.03 a 26.03.10 – PETR4

1. IFR em Ascensão ? Sim
2. OBV em Ascensão ? Não
3. Volume em ascensão e acima da MMA 5 ? Não
4. Qual a posição do Estocastico ? Caindo
5. Qual a movimentação do ativo em relação as Bandas de Bolinger ?Tocando a MM20
6. O ativo esta baixo ou acima das MMA 21 e 50 ? Tocando a MM21
7. Qual a posição do ativo em relação a MME 9 ? Abaixo
8. O ativo esta em cima de algum suporte ? Não
9. O ativo esta acima ou abaixo da sua linha de Tendência ? Abaixo da LTA
10. Alguma configuração gráfica visivel ? Não
11. Qual o ultimo candle que o ativo fez ? Belt Hold
12. Algum padrão de candlestick visivel ? Não, só o Belt Hold.
13. Qual o viés do MACD Linha ? Virando para baixo
14. Qual a projeção ou retração de Fibonacci no ativo ? 38,20 % da retração de preço
15. Quais os suportes e resistências mais importantes ? 33,28 / 37,45

Caso eu tivessi mantido o Stop original(Abaixo do Candle de Entrada no Trade) o prejuizo seria muito maior.

Xico Trader

Estudo dos Swing Trading da Semana do 22.03 a 26.03.10 – ITUB4

Já neste 3^o. estudo, vejo uma possibilidade de criar uma tabela para facilitar o estudo dos meus trades.

Ex:

1. IFR em Ascensão ? Sim
2. OBV em Ascensão ? Sim
3. Volume em ascensão e acima da MMA 5 ?
4. Qual a posição do Estocastico ? Caindo
5. Qual a movimentação do ativo em relação as Bandas de Bolinger ?Neutro, após ter tocado a banda superior
6. O ativo esta baixo ou acima das MMA 21 e 50 ? Acima
7. Qual a posição do ativo em relação a MME 9 ? Virando para cima
8. O ativo esta em cima de algum suporte ? Sim
9. O ativo esta acima ou abaixo da sua linha de Tendência ? Em cima
10. Alguma configuração gráfica visivel ? Tentando montar Pivot de Alta
11. Qual o ultimo candle que o ativo fez ? Engolfo de Alta
12. Algum padrão de candlestick visivel ? Engolfo
13. Qual o viés do MACD Linha ? Virando para baixo
14. Qual a projeção ou retração de Fibonacci no ativo ? 50 % da retração de preço
15. Quais os suportes e resistências mais importantes ? 34,85 / 37,60

Caso eu tivesse mantido o Stop original (36,48) (logo abaixo da minima do candle que anterior a entrada) estaria no trade até hoje.

A questão é o risco x beneficio, se vou arriscar 3% o recomendado é tentar ganhar no minimo 6% para ter uma relação de 2x1.

Grafico atualizado acima.

Xico Trader

Estudo dos Swing Trading da Semana do 22.03 a 26.03.10 – MPXE3

Estudo dos Swing Trading da Semana do 22.03 a 26.03.10 – MPXE3

MPXE3

Entrada a 24,56, entrei a 24,60.

Stop Loss com fechamento abaixo de 24,11 para o 1^o. dia.

Fechei o trade com Stop Loss a 24,25 .

Por que entrei no trade ?

1) O ativo na sua correção ABC já tinha atingido a projeção de Baixa de 161,80% de Fibonacci.

2) O ativo tinha feito um dos meus setups preferidos que é o Fechou Fora – Fechou Dentro com as Bandas de Bollinger.

3) Estocástico Lento(14) tinha cruzado a MMA(3), portanto em ascenção.

4) IFR9 em ascenção.

5) OBV em ascenção.

6) O ativo estava em cima de um bom suporte, correspondente a cabeça do ultimo Pivot de Alta.

Não dei muita atenção ao volume financeiro que foi fraco e abaixo da MMA(5).

Também não dei atenção ao MACD Linha em viés de baixa, nem que o ativo estava abaixo da MMA 50.

Coloquei o 1^o. Stop Loss em 24,11, que era um pouco mais abaixo da metade do candle anterior(Um White Opening Marubozu).

Não fui estopado no primeiro dia do trade, no segundo dia por causa do mini candle “Dark Cloud Cover “ subi o meu Stop para 24,35, o ativo fechou em 24,25 finalizando o trade.

Caso tivesse mantido o Stop original de 24,11, estaria ainda hoje no trade.

Grafico atualizado acima.

Xico Trader

Estudo dos Swing Trading da Semana do 22.03 a 26.03.10- SGPS3

SGPS3

Entrada acima de 6,05, entrei a 6,08.

Coloquei o Stop Loss com fechamento abaixo de 5,92.

Por que eu entrei no Trade ?

1) Candle anterior com Engolfo de Alta.

2) MM9 virou para cima.

3) O ativo tinha testado a antiga resistência do ultimo Pivot de Alta.

4) O ativo tinha testado duas vezes a retração de 50% de Fibonacci.

5) Estocástico Lento(14) tinha cruzado a MMA(3), portanto em ascenção.

6) IFR9 em ascenção.

7) OBV em ascenção.

8) Ativo tinha tocado a banda de baixo das Bandas de Bolinger, portanto em ascenção.

Não dei muita atenção ao volume financeiro que foi fraco e abaixo da MMA(5).

Também não dei atenção ao MACD linha em viés de baixa.

Coloquei o 1^o. Stop Loss em 5,92 que era logo abaixo da metade do candle anterior (Engolfo de Alta), pois caso o ativo dê entrada e venha a fechar abaixo da metade do candle que deu a entrada, a premissa para se entrar no trade, a priori, se acaba e o candle provalvelmente sera um candle Piercing de Baixa, Dark Cloud Couver, Martelo Invertido de Baixa ou um Engolfo de Baixa, ou qualquer outro de padrão baixista.No caso deste trade foi um Martelo Invertido de Alta.

No seguimento do Trade, hoje vejo que o ativo esta fazendo um ABC, sendo que quando entrei no trade foi topo da onda B.

E, caso eu tivesse seguido a premissa do Stop abaixo da minima do candle anterior a minha entrada a perda teria sido bem maior.

Acima o gráfico atualizado do ativo.

Xico Trader

Estudo dos Swing Trading da Semana do 22.03 a 26.03.10

Estudo dos Swing Trading da Semana do 22.03 a 26.03.10

Esta foi a 3^a.semana do mês.

Foram 15 trades realizados.

Sendo que 11 ja foram finalizados e 4 ainda estão em andamento.

Dos 12 finalizados, 9 foram com Stop Loss e 3 com Stop Gain.

Os 9 com Stop Loss foram:

SGPS3 com -3,57% = -357,00

MPXE3 com -1,22% = -122,00

ITUB4 com -2,93% = -293,00

PETR4 com -1,57% = -157,00

MRVE3 com -3,78% = -378,00

BVMF3 com -2,37% = -237,00

CCRO3 com -1,34% = -134,00

GRDN3 com -2,73% = -273,00

Total de Perdas = 1.951,00 divido por 8 = 243,875 de média por trade.

Os 3 com Stop Gain foram:

SLCE3 com +3,00% = 300,00

MMXM3 com + 3,00% = 300,00

BEMA3 com + 3,00% = 300,00

Total de Ganhos = 900,00 dividido por 3 = 300,00 de média por trade.

Para objeto de estudo, estou assumindo que tenho um capital de 100.000,00 Reais para Swing Trading e divido este capital em 10 lotes iguais de 10.000,00 Reais.

Assumo também, para este objeto de estudo, que eu entro com 10.000,00 Reais em cada trade independente do valor da ação.

Não contarei custos com a corretora nem com Impostos sobre ganhos, nem créditos sobre as perdas.

As minhas regras para Swing Trade esta semana foram:

1)Entrada Automática com 2 ou 3 centavos Acima da Linha Amarela.

2)Stop Gain Automático com 3% acima do Preço de Entrada.

3)Stop Loss Manual com Fechamento no Dia da Entrada Abaixo da Linha Vermelha.

4)Não Sendo Stopado no Dia da Entrada, Tralling Stop com Fechamento Abaixo da Mínima do Candle Anterior.

5)Stop Manual do Trade, caso 3 dias após o Dia da Entrada, o Objetivo de + 3% não tenha sido atingido.

Esta semana eu não respeitei muito a regra numero 4, pois fiz o meu Trailling Stop pelo Hilo 4 ou aleatoriamente.

Mas, vamos ver isto caso a caso, começando pelos trades perdedores.

Xico Trader

Swing Trading - CESP6 - Entrada a 22,18 -Stop Gain a 22,85 - Ganho de 3%

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Swing Trading - TLPP4 - Comprado a 38,00

ODPV3 - Cup with Handle ?

Possível.

Xico Trader

Dólar Futuro - Montou Pivot de Alta

Para mim, a confirmação do Pivot de Alta é dada quando o ativo ultrapassa em mais de 3% a ultima resistência ou quando fica por 3 dias sendo negociado acima desta ultima resistência.

Xico Trader